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国家队资金流向大曝光!这条主线仍是关键

http://www.daydaynews.org   2018-09-06  天天资讯网    

  导语:上市公司半年报披露渐入密集期,截至上周,已有455家上市公司披露了中报。其中,证金、汇金、证金“定制”公募基金等国家队持股路径也渐渐显露出来。

  增持公司大多“绩优”

  据东财Choice统计,证金、汇金合计持有151家上市公司股权。其中,增持了31家上市公司股权。

  在增持公司中,有9家是创业板公司。而在这些被增持的上市公司中,浙江龙盛、华策影视、华泰证券、恒顺众昇、昆仑万维的增持比例最高,均超过2%。

  从增持的公司情况来看,被增持的公司大多有明显的业绩支撑。国家队对浙江龙盛的增持比例最高,达8.17%,二季度末共持有其13.4%的股权。

  而且从目前的投资成果看,国家队对浙江龙盛的投资回报率非常高,由于染料市场去库存和染料产品涨价,染料市场的格局正在进一步改善。

  7月之后,浙江龙盛的股价自7月中旬以来经历了一波迅猛上涨,近期虽有调整,但是整体涨幅依然可观。

  从增持的行业情况来看,证金、汇金的增持所涉及的行业范围较广,既增持了券商、银行等金融板块,也增持了房地产、城建、能源板块。

  除此之外,国家队还增持了一些新兴产业,例如影视、锂电、LED等行业。而从具体标的来看,国家队选择的标的大多为行业内具有一定竞争力的绩优公司。

  从增持的板块情况来看,二季度,证金、汇金对于创业板的增持力度不小,在增持的31家公司中有9家是创业板公司。由于此前证金几乎没有持有过创业板公司,因此此次对于创业板的增持已引发不小的市场关注。

  从已披露的情况来看,证金、汇金对华策影视、恒顺众昇、昆仑万维、东软载波、汤臣倍健、苏交科、迈克生物等公司的增持比例均超过各家公司总股本的1%。而同样值得一提的是,被增持的大多也是创业板中有明显业绩支撑的公司。

  获增持比例最高的是华策影视,证金二季度购入华策影视5065万股,占其流通股本的4.26%与总股本的2.9%。自华策影视的二季度持仓曝光之后,公司股价就迎来一轮修复行情,在最近短短半个月时间里,最高涨幅超过30%。

  二季度国家队减持量很小

  东财Choice数据显示,从整体持股情况来看,二季度国家队的整体减持量较小。

  其中,贵州茅台、歌尔股份等今年上半年经历一轮上涨后,汇金选择对歌尔股份进行了减持,而证金则对贵州茅台进行了小幅减持,但汇金对贵州茅台的持股未发生变化。

  除此之外,汇金还对万华化学进行了小幅减持,证金对华能国际也进行了小幅减持。

  依然看好蓝筹板块

  从基金对后市观点看,依然看好低估值蓝筹股,看好行业龙头企业的机会。

  南方消费活力基金经理史博表示,在基本面保持平稳的背景下,鉴于风险偏好在6 月底时已经有了较好恢复,预计权益市场的三季度表现将略有压力,但风险也不会太大:“未来仍将继续维持中性仓位,结构上仍重点配置低估值蓝筹个股。”

  嘉实新机遇基金经理谢泽林认为,经济数据总体平稳,但出现明显结构性变化,消费升级和制造业升级趋势明显,将给各个领域的优质龙头企业带来越来越多的发展机会,配置重点是中低估值、业绩持续增长的大盘蓝筹股。

  招商丰庆基金经理姚爽认为,在当前宏观环境下,A股市场仍将维持震荡市、结构市的格局:“本着价值投资、长期投资的理念和出发点,本着对持有人负责的态度,精选个股。”

  在具体的选股考量因素中,易方达瑞惠基金经理肖林表示,重点考察公司的质量、盈利能力、抗风险能力和估值水平,选择具备持续竞争优势、管理优秀、盈利能力强、业绩波动小、估值合理的公司构建投资组合。

  从上述基金二季度重仓股变动情况看,同一季度末重仓股相比,嘉实新机遇重仓股剔除东方航空,新进青岛海尔。南方消费活力剔除民生银行,新进青岛海尔。

  华夏新经济十大重仓股保持不变,但加仓了浦发银行。易方达瑞惠剔除了国机汽车和宏图高科,新进了三安光电和东方雨虹。招商丰庆基金十大重仓股则基本维持不变。

  来源::中国基金报、上海证券报等

来源: 互联网

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